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¿Qué hace la IA en una revisión mensual?
- Análisis de desviaciones: real frente a presupuesto, al año anterior y al mes anterior, con las mayores diferencias primero.
- Control forense: las comprobaciones que haría un auditor, como márgenes que se desplazan, capital circulante que sube y costes que cambian de partida.
- Preguntas para la dirección: por cada desviación, una pregunta concreta para el CFO o el CEO, con la cifra al lado.
¿Cómo es el flujo de trabajo?
- La participada entrega las cifras mensuales en un formato fijo.
- El flujo de trabajo arranca por la mañana y ejecuta el análisis y los controles como pasos fijos.
- Los cálculos pasan por pasos de cálculo probados. El modelo de lenguaje redacta la explicación y las preguntas.
- Unas horas después, el informe está listo para revisión.
- El equipo del deal lo lee, lo ajusta y envía las preguntas a la dirección.
¿Por qué no pegar sin más las cifras en ChatGPT?
Un modelo de lenguaje no calcula por sí mismo. Escribe código o estima. Con un paquete mensual de decenas de líneas, tarde o temprano falla, y nadie ve dónde.
Además, usted quiere que cada mes se ejecuten los mismos controles, en el mismo orden. Un chat suelto no lo recuerda.
Y las cifras de una participada no deben estar en una cuenta personal. Vea Documentos de deal en ChatGPT.
¿Quién evalúa el informe?
El equipo del deal. El flujo de trabajo prepara; el investment manager evalúa, elige qué preguntas van a la participada y da su aprobación. La revisión se queda en el equipo que conoce la participada.
¿Qué aporta además del tiempo?
- Cada participada se examina cada mes de la misma manera.
- Las desviaciones salen a la luz en el mes en que aparecen.
- Las preguntas a la dirección y sus respuestas quedan registradas, aunque alguien deje el equipo.
¿Por dónde empezar?
Por una participada y el informe que ya elabora hoy. Ponemos por escrito los pasos actuales, los reproducimos como flujo de trabajo fijo y lo ejecutamos primero en paralelo al proceso manual. El equipo cambia cuando los resultados cuadran.
Cómo funciona un proyecto así se explica en Metodología. Quién lo construye, en Sobre Wouter.